104
105
Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις
Πρόκειται για τοποθετήσεις υψηλής ρευστότητας, σε μετοχές, τραπεζικά ομόλογα και αμοιβαία κεφάλαια με μακροπρόθεσμο
επενδυτικό ορίζοντα που διαπραγματεύονται σε ενεργή αγορά.
4.8.2 Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων
ΟΜΙΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - Μητρική
(Ποσά σε χιλιάδες
€
)
31/12/2015
31/12/2014
31/12/2015
31/12/2014
Υπόλοιπο έναρξης
3.080
1.598
581
431
Προσθήκες
6.832
18.721
-
-
Πωλήσεις
(8.871)
(15.967)
(540)
-
Αναπροσαρμογές εύλογης αξίας
36
(1.311)
109
150
Συναλλαγματικές διαφορές
-
40
-
-
Υπόλοιπο τέλους
1.077
3.080
150
581
4.8.3 Παράγωγα χρηματοοικονομικά στοιχεία
Οι πραγματικές αξίες παραγώγων χρηματοοικονομικών προϊόντων βασίζονται σε παρατηρήσιμα στοιχεία της αγοράς. Για όλα τα
συμβόλαια ανταλλαγών, οι πραγματικές αξίες επιβεβαιώνονται από τα πιστωτικά ιδρύματα με τα οποία ο Όμιλος έχει συνάψει τις
σχετικές συμβάσεις.
Ο Όμιλος διαχειρίζεται την έκθεσή του σε συναλλαγματικό ρίσκο κάνοντας χρήση προθεσμιακών συμβάσεων και δικαιωμάτων
προαίρεσης συναλλάγματος «κλειδώνοντας» ισοτιμίες οι οποίες εξασφαλίζουν επάρκεια ρευστότητας και περιθωρίων κέρδους.
Ακολούθως, ο Όμιλος διαχειρίζεται την έκθεσή του σε ρίσκο εμπορευμάτων (commodity risk) κάνοντας χρήση προθεσμιακών
συμβολαίων, μέσω των οποίων αντισταθμίζει τη μεταβολή στην εύλογη αξία των εμπορευμάτων, καθώς και συμβολαίων ανταλλαγής
(commodity swaps), μέσω των οποίων αντισταθμίζει τον κίνδυνο μεταβολής των ταμειακών ροών.
ΟΜΙΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ
31/12/2015
31/12/2014
(Ποσά σε χιλιάδες
€
)
Ενεργητικό
Παθητικό
Ενεργητικό
Παθητικό
Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Στοιχεία
-
3.392
555
4.949
4.8.4 Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις
Οι λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις του Ομίλου και της Εταιρίας αναλύονται στον παρακάτω πίνακα:
ΟΜΙΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - Μητρική
(Ποσά σε χιλιάδες
€
)
31/12/2015
31/12/2014
31/12/2015
31/12/2014
Πελάτες - Παρακρατούμενες εγγυήσεις εισπρακτέες άνω των 12
μηνών
213.511
72.142
0
0
Δοσμένες Εγγυήσεις
1.498
1.313
175
173
Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις
5.084
5.613
0
0
Λοιπές Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις
220.092
79.069
175
173
4.8.5 Δανειακές υποχρεώσεις
ΟΜΙΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - Μητρική
31/12/2015
31/12/2014
31/12/2015
31/12/2014
Μακροπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις
Τραπεζικός δανεισμός
2.278
2.179
-
-
Ομολογίες
402.000
521.770
-
151.981
Λοιπά
-
74
-
-
Σύνολο
404.278
524.023
-
151.981
Βραχυπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις
Τραπεζικές υπεραναλήψεις
64.402
48.974
17.245
3.832
Τραπεζικός δανεισμός
46.620
56.774
-
-
Ομολογίες
55.000
15.000
-
-
Σύνολο
166.023
120.748
17.245
3.832
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις πληρωτέες στην
Επόμενη Χρήση
157.235
42.090
7.130
9.167
Σύνολο
727.536
686.861
24.375
164.980
Τα πραγματικά σταθμισμένα μέσα επιτόκια δανεισμού του Ομίλου, την ημερομηνία του ισολογισμού είναι 5,44%. Κατά τη
διάρκεια της χρήσης 2015, ο Όμιλος προέβη σε διαδικασίες αναδιάρθρωσης του υφιστάμενου δανεισμού του, με στόχο τον
εξορθολογισμό της διάρθρωσής του και την επιμήκυνση των περιόδων λήξης του.
4.8.6 Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
ΟΜΙΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - Μητρική
31/12/2015
31/12/2014
31/12/2015
31/12/2014
Επιχορηγήσεις
Υπόλοιπο έναρξης
34.116
37.743
-
-
Προσθήκες
599
-
-
-
Μεταφορά στα αποτελέσματα
(502)
-
-
-
Μεταφορά από / (σε) Βραχυπρόθεσμα
(690)
(3.627)
-
-
Υπόλοιπο τέλους
33.523
34.116
-
-
Προκαταβολές πελατών
Υπόλοιπο έναρξης
24.413
11.261
-
-
Προσθήκες
10.836
61.558
-
-
Μεταφορά από / (σε) Βραχυπρόθεσμα
(27.419)
(48.406)
-
-
Υπόλοιπο τέλους
7.830
24.413
-
-
Λοιπά
Υπόλοιπο έναρξης
164
101.267
35.598
37.347
Προσθήκες
-
(48.480)
-
-
Μεταφορά από / (σε) Βραχυπρόθεσμα
-
(52.437)
(7.105)
(1.749)
Διακοπτ. Δραστηριότητες / Πώληση θυγατρικής
-
(189)
-
-
Συναλλαγματικές διαφορές
1
2
-
-
Υπόλοιπο τέλους
165
164
28.493
35.598
Κρατήσεις Προμηθευτών για καλή εκτέλεση
Υπόλοιπο έναρξης
13.773
-
-
-
Επιχορηγήσεις αποκτηθέντων θυγατρικών
εταιρειών
-
-
-
-
Προσθήκες
40.002
16.993
-
-
Μεταφορά από / (σε) Βραχυπρόθεσμα
(4.750)
(3.220)
-
-
Υπόλοιπο τέλους
49.026
13.773
-
-
Σύνολο
90.545
72.467
28.493
35.598
ΟΜΙΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - Μητρική
(Ποσά σε χιλιάδες
€
)
31/12/2015
31/12/2014
31/12/2015
31/12/2014
Υπόλοιπο έναρξης
507
1.200
112
37
Προσθήκες από Λοιπές μεταβολές
108
-
-
75
Πώληση Συμμετοχής
-
(1)
-
-
Αποτίμηση σε εύλογη αξία
1.619
-
-
-
Λοιπές μεταβολές
(22)
(836)
-
-
Συναλλαγματικές Διαφορές
42
144
-
-
Υπόλοιπο τέλους
2.253
507
112
112
4.8.1 Χρηματοοικονομικά στοιχεία Διαθέσιμα προς πώληση
