122
123
Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις
Η ληκτότητα των χρηματοοικονομικών απαιτήσεων την 31η Δεκεμβρίου 2015 και 2014 για τον Όμιλο και την Εταιρεία αναλύεται ως
εξής:
ΟΜΙΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ
Ληξιπρόθεσμες και μη απομειωμένες
Μη ληξιπρόθεσμες και μη
απομειωμένες
Σύνολο
(Ποσά σε χιλιάδες
€
)
0-3 μήνες
3-6 μήνες
6-12 μήνες
> 1 έτος
Ενηλικίωση
Εμπορικών
Απαιτήσεων
2015
51.398
15.765
3.301
31.588
367.963
470.014
2014
37.270
8.761
2.413
130.854
227.720
407.018
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - Μητρική
Ληξιπρόθεσμες και μη απομειωμένες
Μη ληξιπρόθεσμες και μη
απομειωμένες
Σύνολο
(Ποσά σε χιλιάδες
€
)
0-3 μήνες
3-6 μήνες
6-12 μήνες
> 1 έτος
Ενηλικίωση
Εμπορικών
Απαιτήσεων
2015
-
85
-
-
-
85
2014
491
-
-
-
9.003
9.494
4.29.3 Κίνδυνος ρευστότητας
Ο κίνδυνος ρευστότητας συνδέεται με την ανάγκη για επαρκή χρηματοδότηση της δραστηριότητας και της ανάπτυξής του
Ομίλου. Οι σχετικές ανάγκες ρευστότητας γίνονται αντικείμενο διαχείρισης μέσω προσεκτικής παρακολούθησης των χρεών των
μακροπρόθεσμων χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων καθώς επίσης και των πληρωμών που πραγματοποιούνται καθημερινά.
Η αρνητική διαφορά μεταξύ Κυκλοφορούντος Ενεργητικού και Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων που εμφανίζει κατά την 31/12/2015
η μητρική εταιρεία, οφείλεται κατά κύριο λόγο στην ύπαρξη ενδο-ομιλικών υποχρεώσεων. Ταυτόχρονα, η θετική διαφορά μεταξύ
Κυκλοφορούντος Ενεργητικού και Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων που εμφανίζει κατά την 31/12/2015 ο Όμιλος εξασφαλίζει την
επαρκή χρηματοδότηση της μητρικής Εταιρείας.
Ο Όμιλος διασφαλίζει ότι υπάρχουν επαρκείς διαθέσιμες πιστωτικές διευκολύνσεις ώστε να είναι σε θέση να καλύπτει τις
βραχυπρόθεσμες επιχειρηματικές ανάγκες, κατόπιν υπολογισμού των ταμειακών εισροών που προκύπτουν από τη λειτουργία του
καθώς και των μετρητών και ισοδύναμων μετρητών τα οποία τηρεί. Τα κεφάλαια για τις μακροπρόθεσμες ανάγκες ρευστότητας
εξασφαλίζονται πρόσθετα από ένα επαρκές ποσό δανειακών κεφαλαίων και την δυνατότητα να πωληθούν μακροπρόθεσμα
χρηματοοικονομικά στοιχεία.
ΟΜΙΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ
Ενηλικίωση Υποχρεώσεων
(Ποσά σε χιλιάδες
€
)
2015
εντός 6 μηνών 6 έως 12
μήνες
1 έως 5 έτη αργότερα από
5 έτη
Σύνολο
Μακροπρόθεσμα δάνεια
-
20.335
346.452
56.255
423.043
Βραχυπρόθεσμα δάνεια
41.583
104.105
1.251
526
147.465
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις
301.744
16.273
62.609
-
380.627
Λοιπές Υποχρεώσεις
(296.205)
362.073
850
-
66.718
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις Πληρωτέες στην
Επόμενη Χρήση
29.910
134.248
-
-
164.157
Σύνολο
77.031
637.034
411.163
56.782
1.182.010
ΟΜΙΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ
Ενηλικίωση Υποχρεώσεων
(Ποσά σε χιλιάδες
€
)
2014
εντός 6 μηνών 6 έως 12
μήνες
1 έως 5 έτη αργότερα από
5 έτη
Σύνολο
Μακροπρόθεσμα δάνεια
74
7.432
413.688
102.828
524.023
Βραχυπρόθεσμα δάνεια
28.084
92.664
-
-
120.748
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις
234.917
33.388
24.906
-
293.212
Λοιπές Υποχρεώσεις
(202.703)
251.552
58
-
48.907
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις Πληρωτέες στην
Επόμενη Χρήση
-
42.090
-
-
42.090
Σύνολο
60.373
427.126
438.653
102.828
1.028.980
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - Μητρική
Ενηλικίωση Υποχρεώσεων
(Ποσά σε χιλιάδες
€
)
2015
εντός 6 μηνών 6 έως 12
μήνες
1 έως 5 έτη αργότερα από
5 έτη
Σύνολο
Μακροπρόθεσμα δάνεια
-
17.245
-
-
17.245
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις
4.411
-
13.583
-
17.994
Λοιπές Υποχρεώσεις
2.299
116.913
-
-
119.212
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις Πληρωτέες στην
Επόμενη Χρήση
3.450
3.680
-
-
7.130
Σύνολο
10.160
137.838
13.583
-
161.581
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - Μητρική
Ενηλικίωση Υποχρεώσεων
(Ποσά σε χιλιάδες
€
)
2014
εντός 6 μηνών 6 έως 12
μήνες
1 έως 5 έτη αργότερα από
5 έτη
Σύνολο
Μακροπρόθεσμα δάνεια
-
7.432
144.549
-
151.981
Βραχυπρόθεσμα δάνεια
-
3.832
-
-
3.832
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις
4.294
-
11.061
-
15.355
Λοιπές Υποχρεώσεις
250
125.064
-
-
125.314
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις Πληρωτέες στην
Επόμενη Χρήση
-
9.167
-
-
9.167
Σύνολο
4.544
145.494
155.610
-
305.649
Η ληκτότητα των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων την 31η Δεκεμβρίου 2015 και 2014 για τον Όμιλο και την Εταιρεία
αναλύεται ως εξής:
