126
127
Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις
4.31 Διαχείριση κεφαλαίου
Στόχος της διαχείρισης κεφαλαίου του Ομίλου είναι η απρόσκοπτη λειτουργία των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του και η
επίτευξη των αναπτυξιακών του σχεδίων σε συνδυασμό με την πιστοληπτική του ικανότητα. Για τον σκοπό διαχείρισης κεφαλαίου ο
Όμιλος παρακολουθεί τους δείκτες «Καθαρός δανεισμός προς Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και
αποσβέσεων («EBITDA») και «Καθαρός δανεισμός προς Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων». Σαν καθαρό δανεισμό ο Όμιλος ορίζει το σύνολο
των τοκοφόρων δανειακών υποχρεώσεων μείον το σύνολο των διαθεσίμων του. Ο Όμιλος διαχειρίζεται τους δείκτες με τέτοιο τρόπο
ώστε να διασφαλίζει πιστοληπτική ικανότητα συμβατή με την αναπτυξιακή του στρατηγική.
Για τις χρήσεις που έληξαν την 31η Δεκεμβρίου 2015 και 2014, αντίστοιχα, οι δείκτες εξελίχθηκαν ως εξής:
ΟΜΙΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ
31/12/2015
31/12/2014
(Ποσά σε χιλιάδες
€
)
Μακροπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις
404.278
524.023
Βραχυπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις
166.023
120.748
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση
157.235
42.090
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
(200.859)
(313.428)
Καθαρός Δανεισμός Ομίλου
526.675
373.434
Λειτουργικά Αποτ Προ Φόρων, Χρημ/κών, Eπενδ Αποτελεσμάτων και Συν
Αποσβ (EBITDA)
234.373
253.943
Ίδια Κεφάλαια
1.230.338
1.161.226
Καθαρός Δανεισμός Ομίλου / Λειτουργικά Αποτ Προ Φόρων, Χρημ/κών,
Eπενδ Αποτελεσμάτων και Συν Αποσβ (EBITDA)
2,25
1,47
Καθαρός Δανεισμός Ομίλου / Ίδια Κεφάλαια
0,43
0,32
Η Εταιρεία δεν διαχειρίζεται το κεφάλαιό της σε εταιρικό επίπεδο αλλά στα πλαίσια των ενοποιημένων μεγεθών της. Ο Όμιλος, λόγω
του τραπεζικού δανεισμού, έχει την υποχρέωση και περιορισμό όπως ο δείκτης Καθαρού Δανεισμού προς Ίδια Κεφάλαια να είναι
μικρότερος της μονάδας. Κατά τη διάρκεια της αναφερόμενης περιόδου, ο Όμιλος προέβη σε διαδικασίες αναδιάρθρωσης του
υφιστάμενου δανεισμού του, με στόχο τον εξορθολογισμό της διάρθρωσής του και την επιμήκυνση των περιόδων λήξης του.
4.32 Μερίσματα προτεινόμενα και διανεμηθέντα
Σχετικά με τη διανομή μερίσματος, η διοίκηση της Εταιρείας προτείνει για το 2015 τη μη διανομή μερίσματος.
4.33 Αριθμός απασχολούμενου προσωπικού
Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού στο τέλος της τρέχουσας περιόδου ανέρχεται για τον Όμιλο σε 1.853 και για την
Εταιρεία σε 72. Αντίστοιχα την 31/12/2014 ανήλθε για τον Όμιλο σε 1.807 και για την Εταιρεία σε 73.
ΟΜΙΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - Μητρική
(Ποσά σε χιλιάδες
€
)
31/12/2015
31/12/2014
31/12/2015
31/12/2014
Πωλήσεις Εμπορευμάτων
Θυγατρικές
-
-
13.523
14.410
Σύνολο
-
-
13.523
14.410
Αγορές Εμπορευμάτων
Θυγατρικές
-
-
13.501
14.386
Σύνολο
-
-
13.501
14.386
Πωλήσεις Υπηρεσιών
Θυγατρικές
-
-
12.191
23.406
Λοιπά συνδεδεμένα μέρη
193
-
-
-
Σύνολο
193
-
12.191
23.406
Αγορές Υπηρεσιών
Θυγατρικές
-
-
7.283
8.504
Διευθυντικά Στελέχη
17.976
15.286
3.280
2.952
Λοιπά συνδεδεμένα μέρη
4.189
-
471
-
Σύνολο
22.165
15.286
11.034
11.456
ΟΜΙΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - Μητρική
31/12/2015
31/12/2014
31/12/2015
31/12/2014
Δάνεια χορηγηθέντα σε συνδεμένα μέρη
Θυγατρικές
-
-
-
-
Σύνολο
-
-
-
-
Δάνεια αναληφθέντα από συνδεμένα μέρη
Θυγατρικές
-
-
152.661
158.541
Σύνολο
-
-
152.661
158.541
Υπόλοιπα απαιτήσεων από πωλήσεις
εμπορευμάτων/υπηρεσιών
Θυγατρικές
-
-
42.096
14.152
Διευθυντικά Στελέχη
-
-
-
-
Λοιπά συνδεδεμένα μέρη
731
-
2
-
Σύνολο
731
-
42.098
14.152
Χορηγηθείσες εγγυήσεις σε συνδεμένα μέρη
Θυγατρικές
-
-
1.457.838
1.107.881
Σύνολο
-
-
1.457.838
1.107.881
Υπόλοιπα υποχρεώσεων από αγορές αγαθών
και υπηρεσιών
Θυγατρικές
-
-
4.337
8.791
Διευθυντικά Στελέχη
-
-
54
64
Λοιπά συνδεδεμένα μέρη
45
-
44
-
Σύνολο
45
-
4.435
8.855
4.34 Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη
Τα διεταιρικά υπόλοιπα και οι συναλλαγές μεταξύ των εταιρειών που ενοποιούνται με τη μέθοδο της πλήρους ενοποίησης
έχουν απαλειφθεί. Ακολουθούν πίνακες που απεικονίζουν τις απαιτήσεις, τις υποχρεώσεις, τα έσοδα και τα έξοδα του
Ομίλου και της Εταιρείας αντίστοιχα, με τις συνδεόμενες εταιρείες:
